Le attività di Cash Management rappresentano il cuore delle operazioni di Finanza e di Tesoreria: una loro efficace gestione è fondamentale per l’ottimizzazione della liquidità, del funding e per la gestione dei rischi finanziari.

L’ottimizzazione del Cash Management e della liquidità rappresenta un importante compito dei Tesorieri in tutte le realtà aziendali ma è più sfidante nella Piccola e Media Impresa. Essa diviene un’esigenza alla luce dell’introduzione di nuovi strumenti informativi aziendali (ad es: sistemi ERP) e dei conseguenti nuovi processi aziendali, oppure a seguito della ristrutturazione dei processi di gestione finanziaria interna . Per massimizzare i benefici ottenibili dall’utilizzo dei servizi più estesi attualmente offerti dalle controparti bancarie, occorre che le aziende ed i gruppi considerino l’impatto sui processi interni e sull’uso della tecnologia.

Il team Cash management e Tesoreria di Integrated Financial Project è in grado di assisterVi per massimizzare i benefici derivanti da tali opportunità.

Le nostre attività concernono:

• selezione dei fornitori dei servizi di accentramento ed ottimizzazione dei flussi di cassa;

• studio degli impatti sull’organizzazione della tesoreria derivanti da cambiamenti nel mondo bancario;

• analisi e selezione delle relazioni bancarie in base alla qualità dei servizi e dei costi sostenuti.